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模拟炒股软件定制：突然大面积涨停！军工和机器人赛道“发飙”！

作者：金策略小编 发布时间：2025-03-04 浏览量：

模拟炒股软件定制：两条赛道突然 “发飙”！


今天 A 股盘面呈现出十分显著的结构特征：军工与机器人板块强势爆发，然而指数整体表现却较为平淡。早盘时分，国防军工概念异军突起，信邦智能强势斩获 20% 涨停，新兴装备、天津普林、立航科技等十余只个股一度触及涨停。与此同时，人形机器人概念股卷土重来，襄阳轴承、捷昌驱动、兆威机电涨停，长盛轴承涨幅一度超过 10%。

分析人士指出，这两条赛道的爆发各有其利好因素支撑。军工方面，国际地缘政治紧张局势不断加剧，欧洲防务概念股全面爆发，全球或许已进入新一轮军备扩张周期；机器人领域，中国政府网官微发布的《机器人群侠传》视频，再次点燃市场热情。与此同时，深圳方面也发布了重磅利好消息。

军工股爆发


今日早盘，军工股展现出远超大盘的强劲走势，信邦智能、赛为智能、晟楠科技等个股大幅拉升，涨停及涨幅超过 10% 的个股多达 12 只，捷强装备、内蒙一机、洪都航空、中无人机、晨曦航空等个股也纷纷跟涨。整个板块涨幅超过 1.5%。

近期，军工股持续受到各类事件的催化。欧盟特别峰会召开在即，欧洲理事会主席科斯塔于 3 日表示，3 月 6 日的欧盟特别峰会将批准具体决定，以强化欧洲的防务能力，使欧洲变得更强大、更自主，更有能力保卫自身安全。科斯塔还对特朗普推动与俄罗斯谈判一事表示欢迎，并称欧方愿意参与这些谈判，以确保乌克兰实现全面、公正且持久的和平，同时保障所有欧洲国家的安全。欧盟委员会主席冯德莱恩在 3 日也表示，她将就重新武装欧洲的计划致信欧盟各成员国。冯德莱恩指出，欧盟方面需要大规模增加国防开支，欧方期望实现持久和平，但持久和平唯有建立在实力的基础之上。

太平洋证券认为，国际地缘政治紧张局势加剧，全球已进入新一轮军备扩张周期。2025 年是 “十四五” 收官之年，军工行业有望摆脱近两年的低迷状态，迎来全面复苏的景气拐点。随着订单恢复正常并陆续释放，军工板块或将进入业绩改善与估值提升的 “戴维斯双击” 阶段，建议关注先进战机、低空经济、国产大飞机、卫星互联网、水下攻防等领域中竞争格局良好、技术壁垒高的优质龙头公司。

长江证券也表示，当前军工景气度正从弱转强，复苏拐点已经出现。展望未来 “十五五”，随着新型武器装备平台集中批产列装，平台列装后的弹药装备将成为军工未来投资最大的弹性方向。从中长期维度来看，军工结构反转拐点已至，但大面积订单拐点尚未到来，复苏的结构和斜率取决于监管巡视审计与审价、议价、退钱等政策及执行情况，后续应重点关注结构和个股。在配置方面，关注歼 - 35 产业链科研转批生产，坚持认为弹药消耗是军工板块未来投资最大的弹性方向：1）传统优势主赛道聚焦空军；2）新兴成长赛道紧盯重点型号科研转批生产，关注航天防务装备景气反转；3）国企改革主题超前布局央企控股上市公司并购重组。

机器人持续催化


机器人板块在持续回调后也迎来了强劲反攻。今日早盘，机器人板块中涨停及涨幅超过 10% 的个股超过 20 只。值得注意的是，在机器人板块大涨的个股中，有部分与军工板块重叠，也就是说，当前机器人板块中有一些个股具备双重属性。

实际上，机器人板块人气迅速恢复，很大程度上得益于中国政府网官微发布的《机器人群侠传》视频。该视频展示了四足、工业、除草、无人机、月球车、水下、人形等多种机器人，并在结尾强调以科技创新引领新质生产力发展。昨晚，该视频在投资圈广泛传播，引发了多头的强烈共鸣。

此外，3 月 3 日，深圳市科技创新局印发《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025 - 2027 年）》，围绕三大方面实施 18 项任务。《计划》明确了未来三年的重点任务，涵盖引领核心技术攻坚突破，打造公共服务平台矩阵，营造最优科技创新生态等方面。《计划》目标到 2027 年，深圳新增培育估值过百亿企业 10 家以上、营收超十亿企业 20 家以上，实现十亿级应用场景落地 50 个以上，关联产业规模达到 1000 亿元以上，具身智能机器人产业集群相关企业超过 1200 家。

近日，优必选在极氪 5G 智慧工厂成功开展全球首例多台、多场景、多任务人形机器人协同实训，通过群体智能技术实现从 “单机自主” 向 “群体智能” 的跨越，探索工业场景下通用人形机器人群体作业解决方案。光大证券认为，本次优必选与吉利极氪的协同实训仅仅是个开端，优必选借助群体智能架构创新与实训 2.0 场景验证，实现了人形机器人从单机自主到多机协同的重大跨越。优必选的这一举措，或许与此前高盛等外资大行的判断有所不同。此前，高盛的研报曾导致机器人板块大幅下跌。